大摩说要做多ermerging market货币-请教一下这是什么思路啊?

lazybear

https://www.cnbc.com/2020/10/26/ ... rm=morgan%20stanley


大摩说要做多 Brazil's real, Mexico's peso, Colombia's peso, South Africa's rand Russia's rouble.要boost exposure to South Africa, Brazil, Egypt, Ghana, Ukraine and Mexico's Pemex.

这是什么思路呢？

lazybear

cpi

darwin

印度gdp暴跌10%，通胀10%，这还能投资？？

lazybear

。

lazybear

darwin 发表于 2020-10-26 12:35 PM
印度gdp暴跌10%，通胀10%，这还能投资？？

搞不懂什么思路啊，不过大摩没建议印度。看国家，似乎和两个因素有关。1. 之前已经跌很多；2.自然资源。
不过，说不定大摩是故意误导，但是投资这些国家的人本来就是小众。觉得有点想不明白。

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主要路径是：拜登当选—》更大的刺激方案—》弱美元—〉相对强EM货币。
次要路径是：拜登当选—》中美贸易关系缓和—》全球贸易复苏—》大宗商品上涨—》利好EM经济和货币

lazybear

喜欢马丁 发表于 2020-10-26 12:50 PM
主要路径是：拜登当选—》更大的刺激方案—》弱美元—〉相对强EM货币。
次要路径是：拜登当选—》中美贸易 ...

有点意思，

为什么拜登当选会选择更大的刺激方案？还是说无论谁当选都会有更大的刺激方案？

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lazybear 发表于 2020-10-26 12:58 PM
有点意思，

为什么拜登当选会选择更大的刺激方案？还是说无论谁当选都会有更大的刺激方案？ ...

目前明珠党的方案比共和党大很多，有白宫加综艺院，明珠党方案通过机会大很多。而且比较常见的组合是总统+参议院，拜登当选明珠党很可能短期同时控制两会。

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lazybear 发表于 2020-10-26 12:58 PM
有点意思，

为什么拜登当选会选择更大的刺激方案？还是说无论谁当选都会有更大的刺激方案？ ...

这个只是分析大摩的观点哈，不是我的看法。

lazybear

喜欢马丁 发表于 2020-10-26 01:01 PM
目前明珠党的方案比共和党大很多，有白宫加综艺院，明珠党方案通过机会大很多。而且比较常见的组合是总统 ...

难怪佩罗西要死死顶住，千方百计不让现在的方案通过了。

lazybear

这些国家还有个共同点，就是前期疫情严重。
其实从投资角度讲，觉得还是有点危险的，谁知道这些国家疫情过后，是否会有政治风险？

另外的共同点是石油。不过，拜登真的上台了，石油怎么走呢？结合这几天的走势，看着不妙啊。

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lazybear 发表于 2020-10-26 01:09 PM
这些国家还有个共同点，就是前期疫情严重。
其实从投资角度讲，觉得还是有点危险的，谁直到这些国家疫情过 ...

不值得赶这趟浑水。至少要等大选结果出来再说，这个文章是基于underprice a blue sweep

darwin

lazybear 发表于 2020-10-26 01:09 PM
这些国家还有个共同点，就是前期疫情严重。
其实从投资角度讲，觉得还是有点危险的，谁知道这些国家疫情过 ...

美国原油产量2019年底-2020年初达到历史最高点，13mbpd，现在是11mbpd，预计年底会跌到10mbpd

如果油价维持在40，到明年底会跌到8mbpd。一个加拿大的产量跌没了……

lazybear

喜欢马丁 发表于 2020-10-26 01:13 PM
不值得赶这趟浑水。至少要等大选结果出来再说，这个文章是基于underprice a blue sweep

那要等拜登上台再通过方案，得等多长时间呐？

lazybear

darwin 发表于 2020-10-26 01:37 PM
美国原油产量2019年底-2020年初达到历史最高点，13mbpd，现在是11mbpd，预计年底会跌到10mbpd

如果 ...

跌那么多，那得多少油公司破产啊。

再说句玩笑话，国有化看似是潮流啊。

ranchgirl

Morgan Stanley says it’s time to go ‘all-in’ on emerging market currencies
https://www.cnbc.com/2020/10/26/ ... ket-currencies.html

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• President Donald Trump is seen trailing former Vice President Joe Biden in nationwide polling trackers, including in swing states, as both candidates prepare for the final week of campaigning before the Nov. 3 vote.
• “The market appears to be underpricing the possibility of a Blue sweep,” analysts at Morgan Stanley said in a research note.
• The Wall Street bank said it liked Brazil’s real, Mexico’s peso and Colombia’s peso, and had entered long positions in South Africa’s rand and Russia’s rouble.