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1.【艾芬长文回怼爱尔眼科：颠倒黑白，有起诉的可能性】艾芬表示：“看到爱尔的声明之后，我觉得他们就是在混淆视听、颠倒黑白，且管理混乱，推卸责任。”（新浪）
2.【纽约证交所表示，不再计划让中国电信巨头摘牌】（界面）
3.【虾米音乐宣布2月5日关停】虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于2月5日0点正式停止服务。（人民网）
4.【杭州“限牌”6年后拟首次放宽，将推出“浙A区域号牌”】杭州拟在小客车其他指标中增设“区域指标”，“区域指标”最大的特点，就是无需进行摇号或竞价，只要符合增量指标申请条件的单位和个人可直接申领“区域指标”。“浙A区域号牌”是指使用本市“区域指标”登记的小客车专用号牌。（杭州发布）
5.【华融原董事长赖小民一审判处死刑！】天津市第二中级人民法院公开宣判，中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对被告人赖小民判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（央视）
6.【荣耀供应链公司：采用高通芯片的荣耀5G手机已在研发】 (中证报)
7.【美股三大指数低开高走集体收涨，油气板块涨幅居前】道指涨0.55%，标普500指数涨0.71%，纳指涨0.95%。休斯顿能源涨超22%，贝利石油涨超15%。中概电商股大涨，拼多多涨超12%，京东涨超10%，均创历史新高，阿里巴巴涨超5%。此外，哔哩哔哩涨超8%，腾讯控股涨超5%。(财联社)1.【商务部等12部门：提振大宗消费、重点消费，促进释放农村消费潜力】对此，提出五个方面工作任务：包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。
粤开证券认为，经济复苏大环境下，叠加相关补贴政策落实和双循环国家战略，预计家电板块向好趋势大概率延续。涉及标的有：格力电器、美的集团、海尔智家、新宝股份、苏泊尔等。（证券时报）
2.【2021年刚开年，猪价已经直逼2020年的全年最高价】根据新牧猪价指数，全国生猪均价在10月24日探底到14.33元/斤之后，就开始一路上涨，目前已经来到18.26元/斤，涨幅已超过27%，尤其是最近一周就涨了超过1元/斤。（财华社）
解读 检验猪价是不是受通胀影响，还要观察到消费旺季过后，价格是否持续高位。
3.【杭州建设国际消费中心城市三年行动计划：网络零售总额年均增长10%以上】（e公司）
4.【央行、外汇局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5】政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。（央行）
5.【生态环境部：《碳排放权交易管理办法》今年2月1日起施行】（同花顺）
1.【恒大集团商铺“0元购”开始5日即结束】从恒大集团方面获悉，恒大全国1300个楼盘中有极少数楼盘为了实现商业的整体开业，对剩余商铺进行了10年返租的清尾处理。目前该清尾活动已结束。
此前恒大方面的宣传，自2021年1月1日起至1月31日，购买恒大集团旗下项目商铺的全款客户，恒大将会从2022年开始，每年返还购房总金额的10%，分十年返还客户的所有购房款。返还期间正常签订网签合同，并按时办理房产证，房屋所有权归购房者所有。（澎湃）
解读 如果从恒大融资角度看，为了融得一笔资金（客户房款-房屋成本），未来十年，每年需要支付客户房款的10%。
例如商铺房屋成本是50万，卖给客户100万，实际得到50万资金。而未来每年要偿还客户10万元，共还10年。
所以，恒大的融资成本取决于房屋成本多少、卖给客户多少钱。由于是尾房甩库存，极限考虑房屋成本为零，那么上面的例子就是融资100万，每年还10万，共还10年。
2.【云南租房新规！个人出租住房要缴纳个税】今年1月1日起执行。个人出租住房，减按10%的税率征收个人所得税；个人出租非住房，按20%的税率征收。（央视）
1.【国泰君安：2021年对抗“杀估值”的20只龙头】国泰君安陈显顺分析，对抗杀估值的三大基因：一是经济修复之下，盈利具备弹性优势；二是技术突破之下，市场从1到1000；三是供需变化之下，细分行业龙头率先受益。
三大基因映射当下，精选2021年对抗杀估值的20只金股。1）酒店旅游（首旅酒店/中国中免）、家电（海尔智家）、汽车（吉利汽车/长安汽车/爱柯迪）。2）光伏（通威股份/隆基股份/阳光电源/捷佳伟创）、新能源车（宁德时代/比亚迪/当升科技/新宙邦）。3）铜（紫金矿业）、铝（云铝股份）、基化（龙蟒佰利/万华化学/玲珑轮胎）、石化（桐昆股份）。（国泰君安）
解读 “杀估值”就是受宏观环境或政策调整影响，企业未来估值水平会下调，导致股价下跌。今年经济复苏，宽松政策如果回收，企业估值预期可能会下调。
2.【中金公司：经济复苏进入下半场，股市有望三连牛】对资产配置的建议，经济复苏预期下，周期板块有望迎来戴维斯双击；新经济板块估值理性分化，仍有轮动上涨空间。（中金公司）
3.【如何选好股？中信证券于新利：A股公司最有价值的还是前20%】现在A股四千多家公司，最好的公司肯定就是前10%，沪深300、创业板50和科创板50，这400家公司一定是中国最核心的资产，这些公司就放心大胆地闭着眼买。如果再想扩大一个范围，扩大到20%，就是800家公司，就是中证800加沪深300加中证500。（央视）
4.【北向资金】周二净卖出44.44亿元。海康威视、中国联通、恒瑞医药分别遭净卖出25.59亿元、6.95亿元、6.34亿元；京东方A逆市获净买入6.01亿元。（Wind）
5.【新股中心】新股申购：之江生物（科）。新股上市：祖名股份、新亚电子、华安鑫创。国内首家传感器信号调理芯片公司纳芯微拟科创板IPO ，光大证券任其辅导机构。纳芯微是国内第一家专业面向传感器系统的设计公司。（科创板日报）
1.【海通证券调研确认，伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%，收入占比约15%】伊利董秘办回复表示，公司基础白奶有不到5%的提价，主要因原奶成本上涨的压力，具体经营计划将在年报中披露。（同花顺）
据海通证券称，多年难得一见的龙头集体涨价，预示着行业竞争趋缓+需求向好。乳业接下来可能是业绩与估值的戴维斯双击，竞争恶劣让乳业估值处于行业最低，龙头21-22年业绩20%+，增速高于茅台、五粮液、海天。
太平洋证券也表示，2021年乳业或将迎来全面性的高景气。重点推荐，龙头公司伊利股份、业绩弹性最大的低温乳企新贵新乳业、受益于高成长性和估值优势的天润乳业。
2.【“苹果”模式或将成为特斯拉下一盈利点】安信证券表示，相比于传统车企，特斯拉更像是TOC的科技公司。简单来说特斯拉已经从“功能机”升级为“智能机”。特斯拉越来越像苹果，其软件业务(FSD)会是其商业模式核心组成部分，预测FSD有望在2025年将贡献汽车业务毛利的1/4。
中长期来看，FSD将大概率切换成软件订阅服务的商业模式，预计2030年的订阅服务收入有望超过160亿美元/年。软件订阅服务的模式下，FSD前期消费门槛进一步降低，有利于提升消费者的购买率，并且也符合马斯克所倡导的软件持续收费的商业模式。
特斯拉只是汽车产业智能化、网联化浪潮的开端，在5G+AI驱动下，汽车电子产业变革大浪潮的投资机会或比10年前苹果产业链更为惊人！（安信证券）
3.【中金公司王汉锋：新能源汽车板块投资方向将转向产业链中上游】随着特斯拉宣布Model Y降价，意味着造车新势力面临的格局是价格战竞争加剧。未来各类汽车制造商都会推出新能源车型，需求会释放较快，这对产业链中上游零部件、元器件更有利。(中证网)
4.【安信证券：军工有望进入高景气周期】因留存资金较多和备战带来订单加速，2021年，A股军工板块可能突破过去五年的规律，呈现加速增长格局。（安信证券）
解读 最近我们连续发了不同券商的军工策略，核心券商目前普遍认同军工行业将进入基本面新的景气周期。
5.【天风证券：半导体材料公司“国产替代”正当时，材料有望重现设计公司股价戴维斯双击】材料行业类比于芯片中的模拟赛道，小样多量化，品类突破从0到1是开始、是边际、是EPS，后续持续放量和品类扩张是从1到N，是长期、是高壁垒、是高PE，品类突破的材料公司迎戴维斯双击。
材料股是主线。今年国内晶圆厂扩产是确定增量，对材料公司的拉动，类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司的戴维斯双击一样，需求是刚需。 建议关注：雅克科技，鼎龙股份，华特气体，南大光电。（天风证券）
1.【广汽集团：广汽蔚来增资扩股】同意合营公司广汽蔚来新能源汽车公司通过引入战略投资者实施增资扩股方案，共计增资约24.05亿元。完成增资后公司及全资子公司广汽埃安合计持有广汽蔚来25%股权。（e公司）
2.【硕世生物：股东拟合计减持不超过6.37%的公司股份】减持的股东是私募投资基金苇渡一期、苇渡二期及其一致人独角兽投资。（界面）
3.【东方生物：预计全年净利润同比增1795%左右】公司上半年重点推动了新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)市场化，下半年重点推动了新型冠状病毒抗原快速检测试纸(胶体金法)市场化，均取得了重大销售业绩突破。（格隆汇）
4.【恒大2020年销售7233亿元】同比增长20.3%，完成全年销售目标111%；销售回款6531.6亿元，同比增长38.5%，全年回款率90.3%。恒大2021年销售目标为7500亿元，有息负债将再下降1500亿元。（新浪）
5.【上海新阳：与北方集成电路技术创新中心签署合作协议】双方将在ArF（193nm）干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式，开展广泛、深入的合作。（Wind）
6.【长春高新业绩预告：2020年度净利润同比增长70%-80%】因控股骨干医药企业收入增长。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。(Wind)
7.【新乳业：拟对外投资“一只酸奶牛”项目】由华昌明、伍元学、华自立将“一只酸奶牛”品牌相关资产以及业务资源置入成立的新公司，并由新希望乳业股份有限公司收购新公司60%股权的交易，交易对价为23100万元。（Wind）
解读 目前经济从复苏过渡到扩张阶段，产业资本纷纷投资扩产，未来的经济数据还会持续向好，但经济开始有过热的风险，货币政策应该要开始边际收敛了。
1.【OPEC+达成减产协议，沙特自愿额外减产100万桶/日，WTI原油突破50美元关口】沙特的巨大让步反映出其对疫情的巨大忧虑，愈演愈烈的疫情可能再度冲击全球石油需求，沙特决心避免与俄罗斯打新的价格战。（财联社）
2.【传统车企抱团取暖，汽车史上最大并购或本月完成】菲亚特-克莱斯勒汽车公司和标致雪铁龙集团的合并或将于1月16日完成。两者合并完成后将形成一个新的汽车制造巨擘——Stellantis集团，拥有FCA和PSA两家公司不少于15个汽车品牌，年销量达到870万辆，超过通用汽车。（华尔街见闻）
3.【东京将再次进入紧急状态，日本考虑暂时“锁国”】日本政府拟叫停目前仍保留的，与11个国家和地区的商务人士往来快捷通道。如果这一通道被叫停，也意味着外国人入境日本的渠道将暂时全面中断。（新浪） 戴维斯双击 当一个公司利润持续增长使得每股收益提高，同时市场给予的估值也提高，股价得到了相乘倍数的上涨。简单说就是，之前悲观情绪导致公司股价超跌，被低估了，需要补涨修复；同时经济复苏，公司业绩又开始增长。两方面叠加，股价上涨会更高。
比如周二海通证券分析目前的奶业、天风证券分析的半导体材料、中金公司提到的周期股，都将迎来业绩与估值的双击行情。本身估值偏低需要修复，而业绩又受提价刺激会上涨。
狗仔卡
发表于 2021-1-5 08:41 PM
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