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本帖最后由 dividend_growth 于 2009-8-9 16:35 编辑
上周俺一家临时决定到Disneyland, Seaworld去玩了，所以走时连个通知都来得及发，抱歉！
不过回顾一下7/24的几个总结（http://www.hutong9.com/viewthrea ... 1&authorid=3321），现在初一点以外并无什么变化：
1. 黄金buy dip，周线跌破870就撤退；带量突破1000后就加仓。
2. 日元如果走强，按惯例来说对股市绝对不利，但要是美元代替了日元carry trade的角色，情况则会改变。总而言之，现在可以做多FXY。
3. 美元跌，对股市和商品都是大大的利好，尤其是S&P和道指中那些重头跨国公司。KO, MCD第二季度要不是美元比去年同期涨了10%，业绩都会很不错的。如果美元比去年同期跌10%，那么这两家的盈利该增长多少呢？
4. 现在长期（>5年）投资一些便宜的优质股票的回报一定要比存款和债券强；具体什么是便宜的优质股票，俺争取这周发一个帖子说明（好在这些投资也不急那一时三克的）。
5. 新兴市场已经突破了，可以少量追高，但要设好止损。中国，巴西，韩国为首选。
6. 至于美国大市，总而言之会很难做的，大家参考一下日本上20年的就该有些感觉了。
现在日元走势混乱，现在还要暂时观察，但FXY破95就只好止损了。
看牛看熊因素也基本相同，除了以下几点有些变化：
1. BDI最近调整的比较凶，但还没有破位。
不过今天温总理又说危机没过，还要继续刺激（http://www.bloomberg.com/apps/ne ... mp;sid=a4jB06TbWWgQ），不知周一A股和BDI会不会有些起色。
2. A股和油股最近走得相对差，警告？
3. Treasury下个季度发债的估计，从2008年初首次向下调整（http://www.treas.gov/press/releases/tg250.htm）：
During the July – September 2009 quarter, Treasury expects to borrow $406 billion of marketable debt, assuming an end-of-September cash balance of $270 billion, which includes $200 billion for the Supplementary Financing Program (SFP). The borrowing estimate is $109 billion lower than announced in April 2009. The decrease in borrowing is primarily related to cash balance adjustments and lower outlays associated with the Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (EESA) and the Housing and Economic Recovery Act of 2008 (HERA).
跟随市场和经济的恢复，国家和地方财政会大大改善的。尤其是加州，非常依赖股市和房市的价格。
4. Unemployment rate有所下降，但这是不是一个新的趋势至少需要再观察一个月。
结论：
1. 黄金继续buy dip，还要同时做好追高的准备。
2. 既然牛市确定，就要跟上趋势不要怕回调，仓位建好后要有些耐心，不见到决定性的坏消息不轻易退却。
3. 这个牛市现在还不能认为是长期牛市，但值得参与。很多好股还没有真正启动，大家还有不少机会。
4. 美元跌对大盘的蓝筹股很有好处， 比如KO, MCD第二季度因为美元比去年同期涨了10%业绩才持平，但要是美元比去年同期跌10%，这两家的盈利该增长很多。
5. 新兴市场的趋势和涨幅都比美股好，可以适量追高，碰到回调时加仓，中国，巴西，韩国为首选。
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狗仔卡
发表于 2009-8-9 03:22 PM
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
:lol
发表于 2009-8-9 04:34 PM
