10/9/2023 收评：沪指震荡调整跌0.44% 大消费板块集体调整

源济

收评：沪指震荡调整跌0.44% 大消费板块集体调整

2023年10月09日 15:00 市场资讯

　　10月9日消息，节后第一个交易日三大指数小幅收跌，沪指再度失守3100点。板块方面，科技股全线活跃，华为产业链再掀涨停潮，华为汽车概念领涨，强瑞技术(47.020, 7.84, 20.01%)、英可瑞(21.960, 3.66, 20.00%)、双杰电气(7.620, 1.27, 20.00%)、永贵电器(16.150, 2.69, 19.99%)、恒勃股份(48.680, 8.11, 19.99%)、光弘科技(20.200, 3.37, 20.02%)、格林精密(12.950, 2.16, 20.02%)集体20cm涨停，三联锻造(40.590, 3.69, 10.00%)、赛力斯(61.290, 5.57, 10.00%)、天龙股份(15.240, 1.39, 10.04%)、圣龙股份(13.270, 1.21, 10.03%)、沪光股份(19.880, 1.81, 10.02%)等近20股封板，消费电子概念走强，歌尔股份(17.360, 1.58, 10.01%)、卓翼科技(6.670, 0.61, 10.07%)等涨停，减肥药概念股持续上行，常山药业(16.060, 2.68, 20.03%)（维权）、昊帆生物(89.580, 14.93, 20.00%)均20cm涨停；下跌方面，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，天目湖(19.480, -2.15, -9.94%)、九华旅游(26.780, -2.97, -9.98%)、万达电影(12.130, -1.35, -10.01%)、中国电影(12.670, -1.41, -10.01%)等跌停，此外房地产、大金融板块陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，超3400只个股处于下跌状态，两市今日成交额为7700亿元。　

　　截止收盘，沪指报3096.92点，跌0.44%，成交额为3027亿元；深成指报10106.96点，跌0.03%，成交额为4673亿元；创指报1998.61点，跌0.26%，成交额为2214亿元。

　　盘面上，华为汽车、高压快充、汽车零部件板块涨幅居前，酒店、旅游、房地产开发板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、华为汽车

　　赛力斯、沪光股份、欧菲光(7.040, 0.64, 10.00%)、圣龙股份等纷纷走强。

　　消息面上，在刚刚过去的中秋国庆假期，问界新M7一跃成为汽车市场的一匹黑马，大定(一般指预定且不退定金)量屡创新高。据官方数据显示，10月6日问界新M7单日大定突破7000辆，上市25天(9月12日至10月6日)大定超50000辆。

　　2、消费电子

　　歌尔股份、立讯精密(31.210, 1.39, 4.66%)、蓝思科技(12.810, 0.53, 4.32%)、联创电子(10.030, 0.52, 5.47%)等表现活跃。

　　国金证券(9.120, -0.17, -1.83%)表示，华为发布了系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及 IOT 产品需求也出现了拉货情况，聚焦消费电子拉货受益产业链。

　　消息面：

　　1、【工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》】工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

　　机构观点：

　　安信证券研报指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，我们倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力（汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械）、高股息（电力（水电、火电）、交运（高速）、煤炭、石化）。指数投资：科创50指数、中证1000指数(6059.965, -18.98, -0.31%)(6059.9651, -18.98, -0.31%)。

　　华泰证券(15.780, -0.03, -0.19%)指出，长假内大众消费亮眼，人均旅游消费首超19年同期；地产政策在高线城市初现效用。对于节后A股，积极的因素在于，8月产成品名义存货增速初现底部拐点，机械/汽车等中游制造率先补库；压力为，宽财政+紧货币组合进一步推高美债利率，且非农强劲，11月联储加息预期升温；上述分母端的边际变化或更显著，但当前A股PETTM较低+节后或有资金回流支撑，无需过度悲观。本轮美债波动中，建议把握三个主逻辑：①剩余流动性拐点→景气驱动将更有效，②盈利视角切换→Q2业绩见底行业值得重视，③外资持股不高或较此前已充分下降的板块。