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[讨论] Option 新玩法 - 赌ER

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发表于 2011-11-3 06:48 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


最近琢磨出一个Option的做法 - 赌ER,以下和大家分享一下:
1. 选择beat 比例比较高的股票
2. 选择价格比较高的股票(GooG 来个5%你就爽了)
3. 选择Option交易比较多的股票(价格客观)
4. TA分析:股票所处相对位置:上涨趋势还是下行趋势
5. FA分析:所处行业属于上升还是调整趋势

拿几个最近ER做分析:
AAPL:ER前股价历史最高,涨得空间有限,Short
GOOG:ER前股价有15%左右回调,200日均线压制,Long

今天的ER:
QCOM:手机市场很好,有10%左右回调,Long
WFM:接近历史高位,Short

最近两天计划:
PSA(周四,下午):接近历史高位,RSI超买,PE38,SHORT
PCLN(下周一):比52周高位底10%,PE35,EXPE missed, SHORT

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发表于 2011-11-3 07:59 AM | 显示全部楼层
我都堵了半年了,成功了是很爽,失败率也很高,连着失败几次就不敢赌了
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发表于 2011-11-3 08:13 AM | 显示全部楼层
还不如玩Straddle呢。同样赌ER, 不过是赌ER后价格有大波动,而不是方向。
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发表于 2011-11-3 08:52 AM | 显示全部楼层
回复 yoy_158 的帖子

用strangle成本能更低些,可能更好
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发表于 2011-11-3 08:59 AM | 显示全部楼层
yoy_158 发表于 2011-11-3 05:13
还不如玩Straddle呢。同样赌ER, 不过是赌ER后价格有大波动,而不是方向。

More often.
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发表于 2011-11-3 09:12 AM | 显示全部楼层
yoy_158 发表于 2011-11-3 09:13
还不如玩Straddle呢。同样赌ER, 不过是赌ER后价格有大波动,而不是方向。

就上面的CASE,展开说说?
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发表于 2011-11-3 09:12 AM | 显示全部楼层
胡同儿串子 发表于 2011-11-3 09:52
回复 yoy_158 的帖子

用strangle成本能更低些,可能更好

就上面的CASE,展开说说?
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发表于 2011-11-3 09:15 AM | 显示全部楼层
我会买PCLN Nov 550 Call $10.40, 赌涨.
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发表于 2011-11-3 09:28 AM | 显示全部楼层
回复 ctcld 的帖子

就举最近nflx的ER,ER前收盘好像是127左右,你觉得这次ER能山下震20快以上(这个震荡幅度好像TOS用option算出来了),就在收盘前买105p,145c,当时weekly好像分别是$3.5,成本7块多,比125 or 130 straddle便宜很多。但前提是ER后一定要波动大。。。

点评

"ER后一定要波动大" 这个必须的,ER前option就偏贵。  发表于 2011-11-4 12:27 AM

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发表于 2011-11-3 10:51 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-11-4 12:16 AM | 显示全部楼层
回复 mcl2000 的帖子

"我会买PCLN Nov 550 Call $10.40, 赌涨."

即是说PCLN ER后, 涨10% 到 560,历史高点也没多少赚头。赢的概率太小了吧。
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发表于 2011-11-4 12:54 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 mlif 于 2011-11-4 01:55 编辑

这一季就赌对了一个:CRR。基本面还不错,是给shale gas/oil fracturing提供陶瓷支撑剂?的.
27号BMO季报,之前小半个月大盘涨了5%,CRR却一直压在关键点位120之下。25号买进两个140c(140也是一个关键点位),胆小的穷人哈。26号有点风声透露?庄家压不住了,俺在收盘前出掉一个,差不多free run了,第二天就
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发表于 2011-11-4 01:00 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-11-4 08:41 AM | 显示全部楼层
回复 npnt 的帖子

我只是玩单边买Call, 赌升.  以PCLN这4年的第三季度出ER,当日的升幅都不错, 2008年+12.39%, 2009+12.20%, 2010+8.34%, 而在今年的第二季度也+11.23%,  当然, 要玩保守一点的可用Straddle, (前提是该股当日升降波幅必要超过8%, 才可以保本.) 玩ER本来就是赌, 太多顾虑, 太过理致, 最好收手不赌.
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发表于 2011-11-4 11:27 AM | 显示全部楼层
thx,ding
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 楼主| 发表于 2011-11-4 11:37 AM | 显示全部楼层
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PCLN 以前Beat,不一定这次就Beat,前几年是PCLN 高速扩张的时候,现在缓下来了,看看AMZN,NFLX就知道了。
当然如果你有更加Solid的信息(FA),我们可以继续探讨~
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发表于 2011-11-4 12:02 PM | 显示全部楼层
回复 vancouverea 的帖子

玩股票的, 有赚有赔才算是正常的.就算今次赌对了, 也未必以后也不会出错. 放松自己, 端正心态, 玩股票的日子才会更长.
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发表于 2011-11-4 12:34 PM | 显示全部楼层
回复 mcl2000 的帖子

老大,只是交流赌ER的方法,谈不到心态吧
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发表于 2011-11-4 12:53 PM | 显示全部楼层
不好意思, 说ER谈到心态, 确是离题了.
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发表于 2011-11-5 04:08 PM | 显示全部楼层
赌ER难度很大的,ER后iv 会crash,有时赌对方向也不一定挣到钱
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