周末总结：谈谈个人炒股的体会和对下周的展望！（12/20/2020）

恐慌小猪

上周五班长的“猜下周一”的探讨贴，引起了我对股市操作的深入思考，我觉得这是一个比预测明天涨跌和推荐某个大牛股更重要也是更根本的问题。

首先，我是站在一个散户韭菜的投资者角度谈这个问题的，这就意味着我没有能够决定或影响大盘或个股走势的势力（包括资金和宣传手段），也就是说：我们只能被动滴跟从MM或个股庄家赚钱。相信胡同里广大的同学都是跟小猪差不多的散户投资者。首先要感谢班长无私滴分享给大家他自己多年的炒股体悟和盈利模式。其实在盈利模式上是个仁者见仁，智者见智的事情。我相信这绝对跟个人的具体情况有关。我只是想更多滴探讨与个人情况基本无关的普遍性问题。这里小猪也想跟班长继续深入探讨一下。

简单一句话：班长的获利模式就是及时分批的套利。这里有个问题，首先，你必须现在要有仓位，其次，你的仓位现在必须有利润了。那如果目前只有钱没有任何仓位的同学，如何操作？第二种情况，如果目前有仓位但是亏损的，如何操作？（是割肉，还是补仓？）第三种情况，如果有仓位也有获利，那如何及时分批滴套利？这些都是非常实际且摆在眼前的现实操作问题！我的意思是，如果你是一个可以操纵股票价格的机构投资者，那你完全可以很自如滴及时分批套利，因为你清楚目前股价的位置，你很清楚自己的吸筹，洗盘，拉高出货操作计划。那对于我们小散来讲，目前的股票到底处在什么阶段呀？它到底是高还是低呀？

班长说的这个观点是很精辟的，那就是散户如果一直捂着不卖，那只是纸上的虚拟盈利。一旦碰到大跌（比如今天2.3月份），那就真是一夜回到了解放前了。但问题是，今年3月份的大跌还有2008年的大跌，那都是十年一遇的事情，平时美股基本是慢牛长牛行情，可以讲就是现在开仓买进，之后大盘和个股的上涨概率比下跌要大很多。如果我是一个没有任何仓位但有点闲钱的新手，那现在如何操作呢？就让钱闲在那里，等着十年一遇的大跌？说句老实话，即使真遇上那种级别的大跌，一个没有什么经验的小散早就被吓尿了！还敢建什么仓位啊？

相信所有的散户投资者都不是事前诸葛亮！小猪我许多年前，也是很长时间思考上述问题的破解之道。下面就谈谈我个人的体会，声明一下：这对于我个人而言是绝对正确的操作思路，因为它确实让小猪达到了在美股股市里，不管它如何涨跌长期稳定的获利的效果。但个人的条件不同，希望大家只是从中吸取对自己有用的思路就行了。

首先，小猪认为：投资的资产配置是第一重要的，这也是我们小散自己唯一能完全把控的！比如猪总，目前的投资资产是：现金，股票，ETF，债券，黄金，期权（没有期货）。比例到目前大概是：现金30%-40%，股票和EFT 25%-30%, 债券15%-20%，黄金10%，期权不超过5%。大概基本框架一直不变。所以我每天用于DT的资金量是占很大比例的。大家别看小猪每天预测第二天大盘涨跌，那只是对小猪操作的一个参考，除非我判断70%以上笃定我对第二天的判断，否则我是不会留任何DT仓位过夜的。在如此对于我自己大资金量的日内操作状况下，每天平均日内短线获利1000$以上，还是有一定把握的。这样做的好处就是，真正规避了大盘大跌给我所有中长期仓位（包括股票，ETF，债券，黄金，期权）的重大冲击。所以大家也就应该明白我之前秀的账户长期走势，就是一只波动很小的大慢牛。因为我能自己把控30%-40%仓位的几乎天天盈利。这样日积月累起来，就绝对跑赢了大盘，这一点，猪总自己已经完全实现了！

当然这只是适合像猪总这类的散户投资者，相信TD兄也有部分思路和小猪是吻合的。当然正如我回答autumn同学一样，这种盈利模式是有条件的，你要有一定足够的资金量，你还要有天天足够的看盘操作时间和过硬的短线基本功。

还有一点，上述所说的投资，并不包括我的401K账户。说起我的401K，也是很有意思，到今天刨去亏损和手续费，整个盈利了10.02%。由于401K的操作限制，我不能像自己账户那样自如操作，只记得2，3月份的时候亏损一度超过20%，这还是我及时止损了。看来今年的股市波动也是前所未有的惊人！

还有一个有意思的小问题，就是有同学问班长，套完了利以后的钱咋办？猪总的建议是：及时滴花掉一部分，做自己想做的事情。我们投资股市的根本目的就是改善自己和家人的生活，要真正落到实处！不要老当守财奴 猪总自从稳定盈利以来，都不只是给自己设定赚钱指标，也设定了花钱指标，当然咱这岁数不会是吃喝嫖赌花天酒地的瞎造了。比如给自己和家人的教育投资啊，旅游啊，培养新的兴趣爱好啊，换家具，换车换房啊，等等，，，

好了，言归正传，下周任何走？大家还是先看我一直跟踪的SPY周线图，上周大盘收了一个突破新高的阳十字，自从大盘4周前突破了我画的长期上升三角的上边蓝色压力线以后，已经连续3周站稳了，说明突破有效。而且周线也没出布林线上轨，说明并没有超买，所以还没有理由看空或大调整。由于下周是4天半的圣诞周，猪总看涨的几率会更大一些。所以操作思路还是逢回调买入，继续等待大盘的最后拉升。当然我认为下周大盘各个股指走势可能会有分化，请看下一页的继续分析。

talkutalkme213

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恐慌小猪

美股“圣诞涨势”将至？

来源：腾讯美股

「虽然2020年是个极端特殊的年头，但是我们依然不打算和这个历史倾向作对。这是因为，现在确实有许多的利好，比如一种疫苗已经开始分发，新的刺激法案有望通过等。伴随不少交易者和投资者开始休假，迪特里克预计市场成交量将走低，波动率也将降低，这种情况下，市场完全可能在年底前再小幅走高，也就是历史上所谓的圣诞涨势。」

-LPL金融控股的迪特里克

无论从哪个角度来看，2020年都堪称是一个历史性的年头，而从股市的角度来看当然也是如此。LPL金融控股的迪特里克（Ryan Detrick）回望今年股市的狂野行情，只能用一个词来总结：「难以置信。」

「股市先是一度大跌30%，然后最终全部涨了回来，年度高收，这样的年头，历史上之前还从没出现过。」迪特里克表示，「总而言之，在我看来，2020年的这次暴涨暴跌就是史无前例的。」

今年3月，在疫情突然爆发之下，美股以创纪录的速度跌入了熊市，但是之后便强势反弹，不但收复了全部失地，还一再创下新高，开年至今已经上涨了大约15%。

虽然近日以来，股市的上涨力度已经大幅度削弱，很多时候都是横向振荡，但是历史记录显示，12月是一个股市的强势月份，一些策略师更指出，大家还是有理由指望美股在今年年底前百尺竿头更进一步的。

当然，历史模式并不是每一次都会如约兑现的，尤其是在2020年这样一个年头当中，这一年原本就是股市历史上的巨大例外。不过，迪特里克指出，根据标普500指数1950年以来的表现记录，12月的后半段一般而言还是高度有利于投资者的。

他详细解释道，平均而言，美股在12月能够上涨大约1.5%，但是需要指出的是，「几乎全部」涨幅都是来自于12月15日之后。

虽然2020年是个极端特殊的年头，但是「我们依然不打算和这个历史倾向作对」。这是因为，现在确实有许多的利好，比如一种疫苗已经开始分发，新的刺激法案有望通过等。伴随不少交易者和投资者开始休假，迪特里克预计市场成交量将走低，波动率也将降低，「这种情况下，市场完全可能在年底前再小幅走高，也就是历史上所谓的圣诞涨势」。

嘉信理财首席投资策略师桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，在进入2021年时，市场有两大尾端风险：一是「局面甚至比我们预期的更加理想」，这就将带来「经济增长过热的可能性，后者意味着通货膨胀更高，让联储处于压力之下，被迫开始考虑收紧宽松政策的问题」。「另外一种极端可能性则恰好相反，即我们做出了一系列非常积极的假设，但是如果其中一些未能实现，又会怎样？」

事实上，华尔街上有些人现在已经开始警告说，股市已变得过热，一轮抛售，或者至少是涨势的暂停已经为时不远了。

今年，许多策略师都讨论过当下市场与2009年牛市的相似性的问题，比如嘉信金融研究中心的下图就是一例。根据一些观察家的说法，这相似性很可能意味着麻烦就在前方。

图片

嘉信负责交易和衍生产品的副总裁弗雷德里克（Randy Frederick）在不久前发布的一份研究报告当中写道：「没有人知道这份路线图是否将一直延续到2021年，但是如果真是那样的话，1月的下半月看上去就有点麻烦了。」

不过，即便2021年并不会重复2009年至2010年的模式，迪特里克也相信，过去几个月的「创纪录涨势」多多少少「可能有点寅吃卯粮的意味，即预支了一些本该属于明年的进展」，因此在他看来，估值是当前最值得担心的问题之一。迪特里克表示，如果明年第一季度发生10%的盘整，他不会感到吃惊，相反倒倾向于认为那是有必要的，他并建议投资者因应届时的行情来调整自己的投资组合，让其重归平衡。

不过，与此同时，桑德斯则强调，从2020年走向2021年时，投资者很可能会收获一个宝贵的教训：「我认为，市场原本也不该一味依赖联储总是会提供支持的这个假设基础。」

「当我们遭遇下一次盘整——盘整应该发生，只是时间还不能确定——如果它没有威胁到金融系统的稳定性，如果它不是危机造成的，那么在我看来，届时就不会有所谓鲍威尔对策出台。」桑德斯强调，「在2021年，我们必须对此心知肚明。」

PoMind

谢谢长期分享。请问猪总有无兴趣谈谈你卓越的短线功夫，或推荐一些自学方法， 或自己开一个收费教学频道？

ES888

感谢分享 指点

恐慌小猪

PoMind 发表于 2020-12-20 11:19 AM
谢谢长期分享。请问猪总有无兴趣谈谈你卓越的短线功夫，或推荐一些自学方法， 或自己开一个收费教学频道？

这太复杂了。简单说两句。其实如果你每天都跟踪班长的日内解盘。就应该清楚大盘的日内走势还是有迹可循的。是单边上涨还是单边下跌还是震荡平衡市。一般结合夜间期指和当前的技术指标对于朱总来讲是能大体把握的。下面就是如何盈利了。朱总建议找自己使得最应手的工具。不论是指数还是指标股还是期权。看准了就大胆下注。纪律就是不管输赢多少。都当天了结。这讲起来容易。其实是一个长期积累的过程。朱总现在基本上是心手合一。不用思考地下单。快速且频繁。

PoMind

恐慌小猪 发表于 2020-12-20 11:42 AM
这太复杂了。简单说两句。其实如果你每天都跟踪班长的日内解盘。就应该清楚大盘的日内走势还是有迹可循的 ...

地冻三尺 非一日之寒。多谢！

dsp

谢谢猪总辛苦码字。401K的盈利不够理想，我想是不是买了SPY，而不是QQQ之类的纳指？

恐慌小猪

dsp 发表于 2020-12-20 12:15 PM
谢谢猪总辛苦码字。401K的盈利不够理想，我想是不是买了SPY，而不是QQQ之类的纳指？

我的401K，就是基金的什么2030.2035之类的，也不知道是标普还是纳指，还有点黄金的仓位，选择性不大。

恐慌小猪

dsp 发表于 2020-12-20 12:15 PM
谢谢猪总辛苦码字。401K的盈利不够理想，我想是不是买了SPY，而不是QQQ之类的纳指？

咱们接着分析大盘啊，猪总认为，下周股市可能会有所分化，猪总看好纳指继续上涨，大家看QQQ的周线图，是HH的两阳加一阴的冲天炮形态，所谓强者恒强，如果逢低吸纳，猪总建议，以纳指股为主。

dsp

恐慌小猪 发表于 2020-12-20 12:27 PM
咱们接着分析大盘啊，猪总认为，下周股市可能会有所分化，猪总看好纳指继续上涨，大家看QQQ的周线图，是H ...

希望沉闷的FAANG能够冲一下。

恐慌小猪

恐慌小猪 发表于 2020-12-20 12:27 PM
咱们接着分析大盘啊，猪总认为，下周股市可能会有所分化，猪总看好纳指继续上涨，大家看QQQ的周线图，是H ...

接着看道指，猪总认为有下跌的嫌疑，大家看DIA的周线图，虽然还在我画的上升通道内，但是两个小乌鸦，观感很不爽啊！

恐慌小猪

dsp 发表于 2020-12-20 12:29 PM
希望沉闷的FAANG能够冲一下。

VIX上周五收成这样，应该说对牛牛还算友好吧？！

dsp

恐慌小猪 发表于 2020-12-20 12:23 PM
我的401K，就是基金的什么2030.2035之类的，也不知道是标普还是纳指，还有点黄金的仓位，选择性不大。

那是挺糟糕的，我的是标指和纳指一半一半，后来标指不争气，中间就转到纳指更多。

恐慌小猪

dsp 发表于 2020-12-20 12:32 PM
那是挺糟糕的，我的是标指和纳指一半一半，后来标指不争气，中间就转到纳指更多。

所以我对我的401K要求不高，一年10%足以，但对我自主操作的资金的要求就是超过巴佬！

snailittle

谢谢朱总. 字字珠玑
我存下来用心学习了

qzhou3

谢谢分享！
我总是提前套利。 等着等着又高位进去了。 每次大跌我都是90% 以上仓位。 老抱着侥幸心理。 觉得有时间及时出来。。。
说到底， 就是贪小便宜心理
从蛇班和猪总， 老灯， Kaykim 学到很多。 还有其他人
谢谢大家！

恐慌小猪

qzhou3 发表于 2020-12-20 01:57 PM
谢谢分享！
我总是提前套利。 等着等着又高位进去了。 每次大跌我都是90% 以上仓位。 老抱着侥幸心理。 觉 ...

提前套利没问题呀，问题是套完利以后的操作，你是铁了心空仓拿着现金等？还是又忍不住追高最后被全套住？其实猪总早就想明白了这个问题，关键还是仓位控制，就是说，在保持原有比如50%的股票仓位范围内，换股操作完全正常。当然你和猪总的区别就是，猪总是不会让现金躺在那里不工作了。日内捞钱是必须的！

恐慌小猪

qzhou3 发表于 2020-12-20 01:57 PM
谢谢分享！
我总是提前套利。 等着等着又高位进去了。 每次大跌我都是90% 以上仓位。 老抱着侥幸心理。 觉 ...

学学日内做短空。不要只做多。

bokchoy888