业余炒股对盈利的预期该如何？

黄老泻 · 发表于 2013-4-7 09:34 PM

我的一位同事从2009年以来这4年炒股经历的做法，相信对所有有一份稳定专业工作和丰厚年薪收入的业余炒股朋友，对于咱们不能投入更多精力，去全职炒股发大财，实现财务自由，尽快退休来说，如何业余炒股，如何预期盈利，如何看待专业工作的高薪厚禄与股市无限高风险的相对关系，有很大的启发。

黄老泻 · 发表于 2013-4-7 09:45 PM

作为一位资深的石油勘探专业人士，我的这位朋友自从2009金融危机，股市崩盘，油价崩盘以来，这4年里一如既往滴做空股市，做空油价，她对我说她的理由是用来对冲职业风险，如果再次爆发股市崩盘，油价崩盘这样的经济危机，她认为对于她几十万年薪的职业会造成很大冲击，非常有可能失去这份高薪厚禄的专业工作，因此必须对冲风险。她并不需要炒股赚钱，只需要长期做空进行对冲，我非常欣赏她的这种大智慧。
其实，即使是年薪数万的一般工作，作为一种稳定的收入对于普通人来说也该珍惜。不是逼上梁山，有谁会放弃稳定追逐风险？

小牛 · 发表于 2013-4-7 10:05 PM

不是逼上梁山，有谁会放弃稳定追逐风险？

这也许造就了普通人和不普通人的区别。还有喜欢和不喜欢的工作问题。

黄老泻 · 发表于 2013-4-7 10:11 PM

朋友们你可以想象一下，当年林冲如果不是高球要整死他，就算他有十个老婆被人强奸，林冲也不会辞职去梁山泊全职当贼。
我的一位年薪十万的朋友时常向我抱怨，说上班没有时间精力炒股，每天那么多TRADING的大好机会眼看它溜走了，很想辞职去全职炒股。我问他你是股市神童吗？你爸爸是犹太血统吗？你们家族里由代代相传的炒股历史和人脉吗？朋友对我的这些问题嗤之以鼻。
我又问他，你本人炒股有何特长？朋友很自豪滴说他看大盘非常精准，我告诉他以前有一位做期货的股市神童比你精准多了，世人所仰慕，后来输光光，裤衩都没了，上吊自杀了。
朋友不以为然，又说他炒个股很牛，一买就涨，一空就跌。我听了就告诉他，我知道有一位还是咱们华人，炒个股比你牛一万倍，炒药股都是一夜就翻几十倍，这位前几天被FBI逮捕法办了，这辈子要洗干净屁股把牢底坐穿了。

LLN · 发表于 2013-4-7 10:48 PM

西门吹雪 · 发表于 2013-4-7 11:24 PM

6degrees · 发表于 2013-4-7 11:35 PM

不老泻就成。

ctcld · 发表于 2013-4-7 11:35 PM

randomwalker · 发表于 2013-4-7 11:36 PM

炒股的第一目标是保值，第二目标才是挣钱

Kami · 发表于 2013-4-8 12:10 AM

说得好极了！

稳定的工作是养家糊口的根本，是东山再起的本钱。随着血汗钱的积累和年龄的增大，炒股的策略也要降低风险。年纪轻轻刚刚入市即使帐户全输光虽然教训惨痛却并不伤筋动骨，一来股本小，二来来日方长工作个几年又可以积累一笔资金。如果已入中年拿着毕生积蓄在炒股，首要的是降低帐户波动的幅度，力求能稳定的保本后有一定盈余。

所以在拿自己的血汗钱炒股，动用的资金占用自己所有资金比较大，工薪上升空间不大甚至有退休或失业风险的情况下，不能眼睛盯着年回报率，而要注重在达到这个年回报率的过程中帐户波动的大小，也就是风险值，因为你输不起。

风险小，也就不要期望回报率有多高，如果能稳定的保本还beat了通胀率，至少比把钱压床底划算；如果稳定的保本还能beat银行短中期利率，至少比存银行划算；炒股票能稳定的保本并赚钱，但跑输大盘也没什么，只要帐户的波动幅度小于大盘的波动幅度，你很可能仍然是相当成功的，因为你的回报和风险正相关；如果你能稳定的赚钱还能beat大盘，你还能要求什么呢？就好好工作然后保持你股市的业绩，直到你在股市的盈利连续几年超过工资再说吧。

Kami · 发表于 2013-4-8 12:15 AM

如果只拿很少一部份钱炒股，投资或者投机的策略当然可以不同。就像买lottery，花个小本钱碰运气，输了不伤本，盈了可以退休（但是几率很小），也未尝不可，何况技术好的炒股比买lottery还是多一些winning的edge。

Kami · 发表于 2013-4-8 12:42 AM

为了降低风险值，通常的做法有：

限制交易的次数，只在自己熟悉的winning percentage高的pattern出现时才出手；
分配入仓的配额，分批入仓，风险小时仓位大，可上可下风险大时仓位小；
分配投资的品种，2X的3X的比例小，裸call裸put比例更小；
少用margin；
保护盈利，顺序撤出或者买反向的option作保护；
止损，止损再止损，当然方法有多种；
始终将高风险的投资控制在一定比例内，比方说某一单裸call赚发了，套利后将资金移出来投资单倍的大盘。。。

befriend · 发表于 2013-4-8 12:44 AM

Kami · 发表于 2013-4-8 01:03 AM

看对一两次大盘要技术也可能是运气，多次看对大盘很少看错这技术就很不错了；看对了大盘还进了相应的仓位，就对技术有了相当的自信；看对了大盘进了仓位，还对时间和点位的风险作了保留合理配置了配额，就又高了一层；看对了大盘，进对了仓位，还能hold到合理的点位出仓，至少已经赚钱了，如果能在合理位置加减合理的仓位，就可能赚得更多；如果能及时认识到看错大盘的时候，那又加了一点保险；如果不光能认识到看错，还能付诸行动及时止损，那就是真正的高手，离靠炒股赚钱发财不远了。

天地 · 发表于 2013-4-8 01:10 AM

Kami 发表于 2013-4-8 12:15 AM
如果只拿很少一部份钱炒股，投资或者投机的策略当然可以不同。就像买lottery，花个小本钱碰运气，输了不伤本 ...

句句如雷贯耳

silicon_beaver · 发表于 2013-4-8 01:15 AM

Kami 发表于 2013-4-7 09:42 PM
为了降低风险值，通常的做法有：

限制交易的次数，只在自己熟悉的winning percentage高的pattern出现时才 ...

--- 限制交易的次数，只在自己熟悉的winning percentage高的pattern出现时才出手；

It's only 做法 I use.
Others I seldom use.

silicon_beaver · 发表于 2013-4-8 01:17 AM

He-He, who is owner of this thread, 老泻 or Kami.
Kami's notes are really good.

水明善 · 发表于 2013-4-9 10:20 AM

阿弥陀佛！天才就是这样子被宰杀的啊。

itarget · 发表于 2013-4-9 10:59 AM

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