一月六号Geogia Runoff Election

peppapig

sold NUE and MJ in the morning, wait to buy dip on URI and banks

peppapig

bought more URI and KRE

peppapig

最后一次更新一下这个帖子，回头有空的话会再单开一个帖子写一下对大形势的分析和展望，以及讨论一下今年相对看好的板块。

大选后已经对中长期的投资做了一些调整，这次Geogia重选后大方向更加清晰了，又做了一些小幅度的调整。

基于短期股市过热以及对现在疫情加重的担心, 接下来这一周会把手上已有的短期交易部分逐渐了结，腾出cash。

马上要开始季报了，先是银行，下周五JPM,WFC和C开头。会在周四或周五早上的时候把不是长期hold的银行股出了。

接下来会defensive一点，对于中长期的投资的仓位会找机会买put或者卖call来hedge。

至于短期交易部分会找时机，有选择性的买入个人认为季报会不错的科技股，以及对疫情相对defensive的股票，比如WMT，CVS以及JNJ。

noname6688

谢谢大佬，能否更新复盘这些基本情况？

许多新政府题材股票，都是风吹草动。包括取消美加石油天然气管道项目，影响石油服务股票

peppapig

noname6688 发表于 2021-1-23 04:10 AM
谢谢大佬，能否更新复盘这些基本情况？

许多新政府题材股票，都是风吹草动。包括取消美加石油天然气管道 ...

不是什么大佬，就是个业余炒股爱好者。。。

这个周末家里有很多事要做就不写长贴了。

Biden的infrastructure和tax的final detail还没出来，不过有些信息可以从他的竞选的网站上看一下：

https://joebiden.com/clean-energy/

除了传统的建桥修路之外，有两个比较有意思的主题：

1. 5G infrastructure

2. auto manufacturing, auto supply chains, and auto infrastructure

这两个即使没政府介入就已经是热点，所以会有比较好的risk reward。

这里有一篇关于tax(基于拜登竞选的proposal）的分析，包括对各个板块的影响：

https://www.cnbc.com/2021/01/08/ ... ocks-and-bonds.html

这里面最有意思的是海外利润收税/最低税率: "a 15% minimum book tax" 这个可能会造成海外利润double taxation，不知道真的搞了公司为啥还要把domicile设在美国。

和FED的透明，高效率相比，政府国会作秀成分大（游戏规则是这样的），说的和最后通过可能有比较大的出入。关键是的时间点不好把握，我在另外一个贴上提过。

risk/reward好的投资最好不要完全寄托在政府或者疫情短期能不能得到控制上。而且每个人的time frame不一样，去年好的今年不一定好，今年好的明年不一定好。

noname6688

peppapig 发表于 2021-1-23 07:32 PM
不是什么大佬，就是个业余炒股爱好者。。。

这个周末家里有很多事要做就不写长贴了。

”关键是的时间点不好把握，我在另外一个贴上提过。“

请问是哪个帖子？

peppapig

noname6688 发表于 2021-1-24 01:29 AM
”关键是的时间点不好把握，我在另外一个贴上提过。“

请问是哪个帖子？

http://www.hutong9.net/forum.php ... &extra=page%3D2