8/5/2020 A股收评：创业板冲高回落沪指涨0.2% 农业板块表现强势

源济

收评：创业板冲高回落沪指涨0.2% 农业板块表现强势
2020年08月05日 15:00 新浪财经

　　8月5日消息，三大指数早盘低开，随后弱势盘整，随后指数稍有回暖，创指、深成指率先翻红。盘面上，半导体、黄金板块受到盘中消息刺激早盘高开，疫苗板块低开后逐步拉升，军工板块再度回暖，资金情绪较为谨慎，赚钱效应较差。临近上午收盘，指数延续下探回升走势，三大指数悉数翻红。军工股延续强势，食品、游戏、农业板块相继拉升。总体上，总体市场氛围逐步好转，板块个股跌多涨少，资金积极寻找热点，板块轮动有所显现。 午后，指数起初下探回升，沪指一度再度翻绿，随后再度企稳。盘面上，军工板块掀涨停潮，农业板块持续走强，稀土、有色钴先后拉升走强。总体上，市场人气较为积极，板块个股轮动加快，赚钱效应逐步回暖。尾盘，指数延续震荡格局。盘面上，农业股持续走强，军工板块延续强势，权重板块较弱，市场涨停家数超百只。

　　具体看，截止收盘，沪指报3377.56点，涨0.17%，成交额为5265亿元（上一交易日成交额为6049亿元）；深成指报13960.93点，涨0.72%，成交额为6703亿元（上一交易日成交额为7679亿元）；创指报2860.24点，涨0.97%，成交额为2293亿元（上一交易日成交额为2587亿元）。

　　热点板块：

　　1．集成电路

　　芯朋微(152.680, 11.11, 7.85%)、晓程科技(9.410, 0.86, 10.06%)、文一科技(10.220, 0.93, 10.01%)、赛伍技术(37.820, 3.44, 10.01%)、国民技术(9.020, 0.82, 10.00%)（维权）、新化股份(30.580, 2.78, 10.00%)、亚光科技(21.160, 1.92, 9.98%)、协鑫集成(3.430, 0.31, 9.94%)等多股表现活跃。

　　消息面：

　　8月4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。

　　2、军工

　　航发科技(26.800, 2.44, 10.02%)、北斗星通(61.880, 5.63, 10.01%)、海天电器、亚光科技、航天彩虹(27.150, 2.47, 10.01%)、北摩高科(196.780, 17.89, 10.00%)、爱乐达(59.710, 4.02, 7.22%)等多股大涨。

　　消息面：

　　国海证券(5.710, -0.09, -1.55%)表示，行业迎来十三五收官之年和国防建设关键节点，订单有望大量释放，支撑业绩持续增长；估值角度，当前板块整体估值水平虽有所回升，但仍处于近六年来相对低位，具备向上的空间；改革角度，持续深化下，资产证券化和股权激励等改革举措与上市公司关联性更强，改革利好逐渐显现。

　　消息面：

　　1、最高人民法院就加强著作权和与著作权有关的权利保护征求意见。意见提出，有效加强新兴领域的权利保护。适应互联网、人工智能、大数据等高新领域的技术发展，积极回应司法保护新需求，处理好著作权客体的相对封闭性与权利的相对开放性的关系，依法妥善审理体育赛事网络直播、网络游戏直播等相关的新类型案件，促进新兴业态规范发展。

　　2、数据显示，继昨日上涨10.21%后，今日碳酸二甲酯价格再度上涨3.68%。当前碳酸二甲酯市场价报价7050元/吨，与7月初的5000元/吨相比，涨幅高达40%，目前市场主流成交价集中在7000-7300元/吨之间。

　　3、北京大学软件研究所系统软件团队黄罡教授领导研发的“北大数瑞分布式账本系统”，通过了中国信息通信研究院泰尔实验室组织的官方测试。这是国内首个在互联网大规模节点生产环境下通过的分布式账本系统性能测试。这项成果将有助于突破当前在各个行业大数据存证应用场景中普遍存在的性能瓶颈问题，支持我国新型基础设施建设。

　　4、国药集团中国生物北京生物制品研究所新冠灭活疫苗生产车间通过国家相关部门组织的生物安全联合检查，具备使用条件。此前，该生产设施已取得新冠疫苗生产许可证。通过检查的北京高等级生物安全生产设施，是目前全球首个也是最大的新冠灭活疫苗生产车间。

　　5、发改委产业司负责同志带队调研北京市废旧家电回收处理体系建设、促进家电更新消费相关工作开展情况。调研组实地调研了北京市节能环保中心、华京源再生资源有限公司分拣中心、华新绿源有限公司废旧家电拆解厂，并与北京市发展改革委等有关部门和相关企业进行了座谈交流，研究了进一步规范废旧家电回收处理行为、优化行业制度政策、推进家电更新消费等工作。

　　6、中国有色金属协会锂业分会秘书长张江峰称，2020年国外锂精矿产量将大幅减少，受新冠疫情影响，锂盐产量略有降低。上半年碳酸锂、氢氧化锂及金属锂的价格持续走低，主要原因在于市场需求增速不及预期，锂盐生产企业库存较大等。澳洲锂个别矿山企业已出现破产或资产重组，多数矿山及锂盐等上游企业扩产动力也有放缓，控制扩产节奏，价格继续下跌空间在不断缩小。

　　后市前瞻：

　　巨丰投顾认为8月开门红显示市场仍有上涨动力。周二，A股上攻步伐放缓，显示箱体上沿压力较大；早盘金融股的异常拉升并未能够带动股指冲破箱体顶部，反而加剧了调整压力，生物疫苗、冷链物流、军工、芯片等高位股纷纷跳水，周一暴涨7%的科创板大幅回撤；午后金融地产继续拉升，未能带领市场走出调整。盘后，集成电路和软件产业获得重磅利好政策扶持，周三相关个股大幅高开，但金融股补跌，市场延续调整格局，军工、科技股表现强势。中报行情已展开，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块，避免追涨杀跌操作。

　　广州万隆认为，指数预计震荡偏强为主。虽然高位股日内出现了一定修复，但市场情绪已进入下降周期，对高位股仍需警惕。从盘面看，热点较为凌乱，基本是大主线缺失后，各种支线轮动的局面。从盘面来看，机构主导的主线及个股依旧最强。面对这种盘面，优选策略还是跟随机构起舞，抱团机构主导的业绩趋势股、成长股、行业龙头等，这可能是后市把握住结构性行情的关键。

源济

聪明钱撤退：军工板块掀涨停潮 半导体板块遭抛38亿
2020年08月05日 15:02 新浪财经

　　指数行情回顾

　　三大指数早盘低开，随后弱势盘整，随后指数稍有回暖，午后，指数起初下探回升，沪指一度再度翻绿，随后再度企稳，军工板块掀涨停潮，总体上，两市个股涨多跌少，涨停家数超百只，市场人气较为积极，板块个股轮动加快，赚钱效应逐步回暖。尾盘，指数延续震荡格局，农业股持续走强，权重板块较弱，热点板块主要以防御型为主，跷跷板效应明显。

　　截止收盘，沪指报3377.56点，涨0.17%，成交额为5265亿元；深成指报13960.93点，涨0.72%，成交额为6703亿元；创指报2860.24点，涨0.97%，成交额为2293亿元。北向资金净流出19.81亿，其中，沪股通净流出32.47亿，深股通净流入12.66亿。

　　资金流向

　　主力资金主要流入国防军工、有色冶炼加工、基础化学三个行业，流入金额分别为26.22亿元、20.89亿元、15.75亿元，其中散户净流入金额为-8.93亿元、-5.79亿元、-11.46元。三个板块的涨幅分别为4.18%、2.10%、1.04%。

　　昨日明显回调的国防军工板块今日卷土重来，盘中冲高至领涨位置。截至收盘，国防军工板块涨4.18%。业界分析主要源于三个因素：1）预计“十四五”期间军工行业增长加速；2）军工板块估值处于2014年以来底部，相对估值便宜；3）国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强。

　　事实上，在券商的研报中，不乏对国防军工板块的看好言论，方正证券(9.060, -0.09, -0.98%)认为，核心资产属性源自宏观行业比较的相对优势与微观的垄断护城河，而当前军工板块核心资产属性突出。东兴证券(13.950, -0.20, -1.41%)表示，国防军工是三季度最具吸引力的科技成长板块。

　　华金证券表示，影响军工板块投资价值的短、中、长期催化因素正在逐步加强，投资逻辑顺畅，核心军工值得长期持有。市场经过前期快速上涨后，进入震荡整理期时，建议投资者继续配置军工。

　　国海证券(5.710, -0.09, -1.55%)表示，行业迎来十三五收官之年和国防建设关键节点，订单有望大量释放，支撑业绩持续增长；估值角度，当前板块整体估值水平虽有所回升，但仍处于近六年来相对低位，具备向上的空间；改革角度，持续深化下，资产证券化和股权激励等改革举措与上市公司关联性更强，改革利好逐渐显现。

　　主力资金流出的板块分别是半导体、证券、银行板块，流出金额分别为38.17亿元、23.07亿元、21.93亿元，其中散户净流入金额为19.48亿元、2.94亿元、5.93亿元。

　　从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是北方稀土(14.190, 1.29, 10.00%)、君正集团(8.600, 0.78, 9.97%)、复星医药(74.010, 6.73, 10.00%)，流入金额分别为11.37亿元、11.08亿元、9.39亿元，所对应的涨幅分别为10.00%、9.97%、10.00%。

　　财通证券(15.460, 0.16, 1.05%)指出，由于成本和环保的因素，国内中重稀土供应大约50%来自于缅甸矿的进口补充，所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。2019年5月，缅甸封关使得中重稀土价格大幅上涨，其中氧化镝在一个月内上涨超过140%。而今年同样面临此类风险，缅甸将于2020年11月8日进行大选，稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期，从目前情况来看，缅甸进口矿价格坚挺，涨价有望一触即发。

　　该机构表示，稀土板块的机会一方面来自基本面的改善，也就是供给收缩导致的价格上涨。另一方面，大国博弈带来的稀土行业地位的提升，可以说，当今稀土行业被市场赋予的战略高度是前所未有的。推荐标的：中重稀土资源公司-五矿稀土(15.890, 0.89, 5.93%)、广晟有色(36.580, 1.30, 3.68%)、厦门钨业(16.220, 0.68, 4.38%)，优质磁材公司-中科三环(10.540, 0.27, 2.63%)、金力永磁(40.590, 2.09, 5.43%)。

　　被主力资金抛弃的个股有中芯国际(83.000, 1.92, 2.37%)、省广集团(10.340, -0.56, -5.14%)、中国平安(77.130, -1.54, -1.96%)，流出金额分别为8.37亿元、7.54亿元、7.24亿元。