阿布扎比投资局拟增加对中国等亚洲市场的私募股权投资

源济

阿布扎比投资局表示，计划寻找更多直接私募股权投资的机会，尤其在中国、印度等快速发展的亚洲市场。这一表态反映出近来全球大型主权财富基金对于此类交易的兴趣正越发浓厚。

图为3月份在阿布扎比举行的一个航空展。阿布扎比投资局计划增加对中国等亚洲市场的私募股权投资。 图片来源：NEZAR BALOUT/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
NICOLAS PARASIE
华尔街日报  2017年 07月 05日 08:40

阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority, 简称ADIA)表示，计划寻找更多直接私募股权投资的机会，尤其在中国、印度等快速发展的亚洲市场。这一表态反映出近来全球大型主权财富基金对于此类交易的兴趣正越发浓厚。

资产规模约8,000亿美元的ADIA是全球最大的主权财富基金之一。据ADIA的年度评估报告显示，该基金在2016年增加了直接私募股权投资和信贷交易的风险敞口。

ADIA表示，将继续与合作伙伴共同寻找私募股权投资机会。

ADIA并未披露其私募股权投资的具体数额，不过该基金称，去年配置给该资产类别的投资额占其长期投资组合的2%-8%，其中对发达市场的股权占到了风险敞口总额的约三分之一。

ADIA在截至2016年底的20年年化回报率为6.1%，低于上年同期的6.5%。去年底的30年年化收益率也降至6.9%，2015年年底为7.5%。ADIA表示，上述数据反映出上世纪80年代中期和90年代的高收益率正逐步排除在滚动均值外。

ADIA董事总经理Hamed bin Zayed Al Nahyan在报告中称，整体来看，尽管2016年全年面临着政治事件带来的相当大挑战，ADIA在这一年依然表现不错，得到了全球市场良好涨势的支撑。

ADIA重申其观点，即未来全球经济增长将主要由新兴经济体拉动，尤其是中国和印度。ADIA 2016年在香港设立了办公室，凸显出该基金对于中国以及亚洲其他地区日益浓厚的兴趣。

尽管对上述新兴市场的关注度增加，ADIA的长期组合仍以北美、欧洲和发达市场的股权为重心。ADIA的投资策略受到全球市场人士的密切关注，因为如此庞大规模的基金即便是细微的变动也会牵动资产价格。ADIA表示，今年将维持资产配置目标不变。