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欧美股市暴跌 美元美债受热捧 黄金意外崩盘

周四（8月9日）欧美股市全线暴跌，美元美债全线飙涨，黄金则意外崩盘、自记录高点1680美元上方暴跌近40美元，原油也跌逾4美元至近六个月低点。因瑞士、日本先后干预汇市推高美元，而日本、欧洲央行国债购买计划等量化宽松举措让美联储自叹不如，特里谢对欧洲经济悲观情绪、美国疲软数据等强化经济二次衰退风险，意大利西班牙更是双双告急、欧债魅影重现，欧债“救火队长”IMF新总裁拉加德更是背上官司，世界真是大乱了……

1，瑞士、日本先后干预汇市

瑞士央行(SNB)周三突然将三个月隔夜拆借利率(Libor)降至0-0.25%，并称将尽可能让目标利率接近于零，以遏制瑞郎持续升值；同时发表干预汇市威胁。瑞士央行认为，当前的瑞郎强势已经威胁到瑞士的经济发展，并可能加剧瑞士物价稳定的下行风险。

分析人士也指出，美国与欧洲引爆的庞大债务问题，瑞士央行与瑞士企业首当其冲。瑞士经济因瑞郎升值受害的情况已然浮现，若是瑞郎汇率进一步升值，整体经济或个别企业的处境将变得更加严峻。

日本周四更是变本加厉，不仅仅名目张胆的单方面干预汇市，抛售逾1万亿日元，同时大幅印钞，将资产购买以及有担保市场操作的资金规模从40万亿日元提高至50万亿日元，将资产购买规模自10万亿日元提高至15万亿日元；将有担保市场操作规模提高至35万亿日元。以配合当局干预稳定日元汇率的行动。受此推动日元周四一度狂贬4%。

日本和瑞士两国同样拥有庞大的经常帐顺差，由于欧债危机不断蔓延且美国经济持续恶化，日元与瑞郎均称为投资者避险首选，导致两大避险货币纷纷创出历史纪录新高。但目前市场缺少可替代的风险规避手段，除了瑞郎、日元及美元（美元其实近期已部分失去传统避险地位），剩下的也只剩下黄金等贵金属。

瑞士、日本干预汇市和注资行为在导致美元“被上涨”之际，还导致市场风险厌恶情绪的升温，反而加剧了对全球经济前景的忧虑。这里面可能也有因未来通胀恐慌、继续对经济损害的忧虑。

2，特里谢感伤经济，追随日本印钞

欧洲央行周四利率会议后，行长特里谢声明强调了欧元区经济下行的风险，欧元区经济增长在第二季度放缓，经济增长下行风险可能已经增强。分析人士指出，欧洲央行需要判断目前欧元区经济放缓是暂时的软性疲软，还是一次困难的硬着陆。而从眼下特里谢的讲话来看，欧洲经济的疲软已经引起了欧洲央行的特别关注。

特里谢还对一如既往对通胀表示担忧，称未来几个月通胀将明显高于2%，但并未发出类似“密切关注”之内的加息信号，暗示欧洲央行或许不再热衷于进一步的加息动作。而在被问及债券购买计划时，特里谢称“从未说过该计划已经停止”。他并称，欧洲央行在债券购买上完全透明，债券购买操作是一个不断持续的计划，以后每次会议都会讨论债券购买问题。

特里谢还称，欧洲央行正在执行6个月期再融资操作。将按主要再融资操作平均利率

提供3个月期流动性操作。至少会将流动性操作维持到2012年1月17日。

有交易员称欧洲央行在购买欧元区外围国家爱尔兰、葡萄牙的国债，对此特里谢表示，下周一市场将看到欧洲央行在购买国债上会做什么。

3，欧债魅影再现，意大利、西班牙告急，欧盟添乱

欧洲主权债务危机更是波澜再起，原因在于市场对于意大利政府还债能力还是信不过。近一段时期以来，市场宏观不确定性因素令意大利国债收益率迅速飙升，10年期意大利国债收益率涨至6 %上方的14年新高，而6%以上的收益率水平通常被认为是无法持续的。

国债收益率飙升令意大利借贷成本骤然扩大。

国债收益率飙升的状况并非意大利一家独有，10年期西班牙国债收益率周四一度涨至6.30%上方，同样为欧元面世以来的最高水平。芬兰总理卡泰宁(Jyrki Katainen)表示，“意大利和西班牙的国债收益率创下新高，这是令人非常恐惧和惊慌的事情。”

欧洲央行目前正在二级市场上购买爱尔兰和葡萄牙国债，但没有购买其他国家国债的计划。而摩根大通称，如果意大利失去了市场的支持，9月份就将耗尽资金。

欧盟委员会(European Commission)周四要求重新评估所有欧元区目前和将来的救助资金组成，包括资金规模，以确认欧元区能否对债务危机作出反应。如果这般做，预示欧洲债务谈判更加艰难持久，并恐引发新一轮债务恐慌。

另外，西班牙财政部宣布取消8月18日国债标售；另有传言意大利也将取消8月国债标售计划，令市场猜疑，是否两国接近求援，因举债成本过高。受此推动，欧美股市全线重挫，市场避险情绪上升，投资者抛售欧元等风险资产。

4，IMF新总裁座位未坐热，再惹官司

法国共和国法庭4日决定针对国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德在任法国经济、财政与工业部长期间涉嫌“滥用权力”展开司法调查。

2011年5月，法国社会党部分议员控告拉加德2008年担任法国经济、财政与工业部长期间，在涉及商人贝尔纳•塔皮与里昂信贷银行的商业纠纷中涉嫌滥用职权，促成有利于塔皮的赔偿方案。

共和国法庭曾两次推迟关于是否对拉加德“滥用职权”进行调查的会议，8月4日经过三个多小时的讨论，最终决定对拉加德展开调查。

拉加德2011年7月5日正式接替因涉嫌性侵犯而辞职的前国际货币基金组织总裁卡恩担任该组织总裁。当地法律人士认为，由于塔皮与里昂信贷银行商业纠纷案案情复杂且旷日持久，调查可能会持续数年。

而拉加德目前可谓是欧元区乃至欧元期待的“救火队长”，如果她再出什么事，对身陷债务漩涡的欧洲打击不可谓不大。IMF表示，现在不适合就法国对拉加德的司法调查发表评论，但表示理事会有信心拉加德能够有效履行IMF总裁的职责。

5，美国经济数据不争气，衰退疑云引发QE3猜想

美国劳工部周四宣布，在截至7月30日的一周中，首次申领失业救济人数为40万。经济学家预期为40.3万。此前一周的初请失业金人数为39.8万。疲软就业数据无疑再给市场一记闷棍，加剧市场对经济二次衰退的担忧。

美国今年前两个季度的GDP年增长率仅分别为0.4%和1.3%。同时，失业率依然维持在9.2%的高位。8月1日的一份报告显示，制造业扩张速度在7月份放缓，有企业指出提高债务上限的僵局可能抑制了订单。

另外，8月2日公布的6月消费支出数据为两年来首次下跌，更有衡量消费者人气的一个指标7月较上月大幅下跌。由此看来，美国经济滑入二次衰退并非危言耸听，政府勒紧裤腰带或者民众荷包进一步干瘪对经济无疑雪上加霜。在瑞士、日本、欧洲央行先后印钞之际，美联储可谓“师出有名”，QE3已呼之欲出。

金融市场成灾 避险情绪迷漫 黄金意外崩盘

投资者对美国经济前景和欧洲主权债务危机的强烈担心导致股市重挫。欧洲股市周四全线暴挫，截止北京时间5日凌晨左右，欧洲三大股指跌幅在3.4-3.7%之间；美国股市午盘跳水，道指一度重挫超过370点，5日凌晨左右跌幅约2.5%左右。

受风险厌恶情绪拖累和经济放缓担忧影响，纽约原油期货周四盘中暴跌4美元，不仅失守90关口，更是触及2月中旬以来新低87.28美元/桶；美国国债全盘暴涨，10年期美债收益率跌至2.5%低位。

美元也受避险买盘推动全线暴涨，美指日内涨幅近2%并一度冲破75关口；黄金则意外自纪录高位1680美元/盎司暴跌30美元，

至1650美元附近，体现了恐慌情绪下“落袋为安”，以及股市暴跌后填仓影响。显示瑞郎、日圆被干预，黄金太高，美元美债成避险之王。

主要货币上，欧元兑美元延续日内日本干预汇市以来跌势，纽约早盘在触及1.4111低点后有所企稳；澳元等高收益货币跌势惨重，受美元反弹和欧债、经济双重避险拖累，澳元兑美元周四延续暴跌，三日累计跌幅或近5%。另外，避险货币日圆在周四干预后跌逾4%后，纽约盘中再度走强，抹去近半跌幅，瑞郎更是再度逼近周三干预前记录高点。


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