这是Capital Essence对2010年12月29日(周三)的市场技术分析。
昨天我们说到：“根据我们的‘交易地图’分析，标普的市场气候仍然表现出超买与极端看涨的特点，这在过去都是股市的利好信号。”不出我们所料，道琼斯工业平均指数与标普500周二在温和买盘推动下刚好突破两年高点，收盘分别上涨近0.2%和0.1%。纳斯达克综合指数则在大型科技股的拖累下表现欠佳，收盘下跌0.2%至2663点。
引人注目的是，大宗商品表现不凡，推动CRB商品指数(CRB Commodity Index) 上扬0.7%。明年2月份交割的原油(91.04,-0.45,-0.49%)期货周三上涨49美分，达到每桶91.49美元。2月份交割的黄金(1411.30,5.70,0.41%)期货上涨22.70美元，报收每盎司1405.60美元。
在能源股方面，Copano Energy(CPNO) 创下52周新高，大涨2.4%至32.50美元。从技术角度分析，这是看涨的。其实正如下图所示，在下跌趋势终结之后，CPNO可攀升测试3年高点。大家知道，自从我们最早在2010年12月21日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来，CPNO已上涨6%左右，而且形态依然不错。
下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了CPNO和标普500指数的近期技术形态。如图所示，绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨，红色表示市场短期趋势看跌，黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
图1.1 Copano Energy(日线图)
如上图所示，CPNO周二的突破清除了12月初高点处的阻力，表明其已转入一轮升势。虽然CPNO的资金流向指标在过去几天走低，但自从股价在2010年9月初中期见底以来便一直坚守在零线上方。在这种情况下，CPNO测试35美元附近的重大价格阻力位(亦即2007年夏高点)的可能性上升。
目前CPNO的涨势能否延续至关重要。今后数日我们将把CPNO的持续上扬视为周二强劲反弹走势的确认和延伸。位于29.90美元附近的移动平均趋势线(如上图白线所示)是CPNO的支撑位。在目前关头，只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨形态。
图1.2 标普500指数(日线图)
如上图所示，标普500指数继续在上周高点1260点处的阻力位附近横向整理。资金流向指标仍坚守在零线上方。这种情况是看涨的，应能为标普500的进一步上涨提供支撑。
不过从我们的“交易地图”来分析，标普500在近期上涨后有点太超买。尽管这种情形在长期上升趋势中并不罕见，但通常意味着一个短期顶部。因此，交易者对今后几天标普500进行一些整理不要感到奇怪。
标普500目前紧邻的支撑位在1250点附近的一周高点。这是一个重大价格支撑。失守这一位置可触发一轮大跌，最终将价格打压至9月上升通道下沿。
阻力位在1260点。持续站上这一位置将宣告本月初启动的短期上升趋势继续前行，直指重要心理关口1300点附近的重大双重阻力位。
总结：虽然标普500总体技术面依然看涨，但目前出现的超买状态增加了指数在明年1月恢复上升趋势之前进行短期整理的可能性。
(本文作者：Michelle Mai) |
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发表于 2010-12-29 04:30 PM
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发表于 2010-12-29 04:59 PM
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